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万家中证500指数增强发起式C(006730)

2022-05-27     1.4465-0.1036%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-5,031,322.312,878,190.652,534,048.19629,569.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0028,348,986.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.860.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)61,475,109.5661,399,158.8543,046,597.058,931,177.16
期末单位基金资产净值(元)1.561.861.831.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.340.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0094.780.000.00