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万家中证500指数增强发起式C(006730)

2021-03-08     1.5173-2.0528%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,314,229.933,498,526.217,355,287.955,747,469.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,761,853.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.310.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,231,623.0125,901,353.0820,580,807.8944,192,250.83
期末单位基金资产净值(元)1.521.541.361.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0037.620.00