主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -52,708,143.64 | -173,972,833.70 | -85,722,737.24 | 1,975,692.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 99,817,631.31 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 600,844,138.98 | 1,063,802,837.02 | 1,800,927,327.56 | 1,779,863,693.73 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.10 | 1.16 | 1.23 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.79 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 61.96 | 0.00 | 0.00 |