0.0274% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,961,010.80 | 10,445,057.02 | 15,744,053.67 | 5,672,068.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 37,676,945.52 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,104,246,583.79 | 1,315,164,616.01 | 439,241,264.89 | 443,380,085.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.11 | 1.09 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 18.41 | 0.00 |