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方正富邦富利纯债C(006732)

2022-09-30     1.0578-0.0378%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)16,523.2630,511.8526,337.0835,956.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,091,848.173,178,084.533,403,220.753,998,451.06
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00