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方正富邦富利纯债C(006732)

2021-02-26     1.04480.0096%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)38,539.18-363,544.122,127,175.002,291,595.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,178,369.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,451,912.4512,868,442.3528,172,976.2861,519,923.74
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.041.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.380.00