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方正富邦富利纯债C(006732)

2024-05-23     1.08110.0278%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)718,792.37323,580.93138,242.3259,330.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,741,776.350.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,804,758.4671,302,773.2710,234,010.186,457,789.39
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.180.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.740.000.00