0.8542% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -41,586.82 | -215,708.33 | -1,596,313.28 | -1,412,957.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 194,520,120.89 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 475,874,955.04 | 494,761,227.18 | 497,799,866.30 | 499,069,478.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.48 | 1.58 | 1.64 | 1.73 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -17.87 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 52.82 | 0.00 |