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国金惠鑫短债债券A(006734)

2023-02-06     1.09680.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)29,610.8927,620.50127,569.3670,456.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00776,658.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,851,536.758,228,517.909,854,034.519,831,641.62
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.830.00