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国投瑞银先进制造混合(006736)

2022-08-16     4.4040-0.5465%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-349,027,216.97-152,324,682.94-24,477,556.8548,821,586.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,379,077,203.814,136,399,809.054,690,649,906.834,343,492,386.98
期末单位基金资产净值(元)4.483.734.434.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00