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国投瑞银先进制造混合(006736)

2020-08-12     2.0184-1.4453%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-1,544,421.7619,462,903.782,877,936.742,742,326.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,599,925.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)94,757,703.1875,519,394.1963,566,596.9131,917,660.02
期末单位基金资产净值(元)1.911.391.371.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0037.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0037.290.00