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国投瑞银先进制造混合(006736)
2025-06-20
1.5969
-1.0656%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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至
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2023-03-31
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2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-148,190,154.43
-1,276,920,249.21
-112,468,666.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,488,915,865.07
2,046,212,568.38
1,830,438,775.31
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.74
1.87
1.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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