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工银添慧债券A(006738)

2021-10-15     1.22710.0652%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,641,307.292,268,737.9114,406,981.522,337,867.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0013,392,295.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)98,539,468.81104,277,664.9393,293,438.8488,067,228.27
期末单位基金资产净值(元)1.181.141.171.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0011.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.760.00