-0.0268% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,693,766.40 | 31,217,370.89 | 8,411,192.30 | 9,826,143.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 83,378,120.21 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,538,372,571.61 | 1,096,200,618.74 | 1,077,865,042.75 | 1,070,969,410.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.53 | 0.00 | 0.00 |