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国联央视财经50ETF联接A(006743)

2026-10-09     1.5423-0.0583%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)1,322,362.16520,703.5594,404.09566,400.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,676,051.600.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.680.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,602,529.9810,564,023.9513,685,591.7913,769,055.59
期末单位基金资产净值(元)1.681.571.581.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.550.000.000.00
基金累计净值增长率(%)68.150.000.000.00