主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -7,375.74 | 114,936.98 | 26,206.96 | 26,288.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,269,903.98 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 13,093,791.40 | 13,084,663.09 | 38,613,987.78 | 14,703,024.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.21 | 1.26 | 1.28 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.61 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.99 | 0.00 | 0.00 |