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富国中证价值ETF联接A(006748)

2021-03-03     1.66842.0428%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)892,984.307,242,165.486,189,007.004,319,953.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,316,828.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)75,323,829.7977,545,359.6492,680,428.54112,559,570.43
期末单位基金资产净值(元)1.511.471.271.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.770.00