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天弘港股通精选A(006752)

2025-02-14     0.99083.8030%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)6,158,566.94-17,739,035.64-17,867,613.42-52,341,651.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)141,308,754.57154,937,142.38127,194,125.68130,350,997.80
期末单位基金资产净值(元)0.940.990.810.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00