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天弘港股通精选混合C(006753)

2021-04-16     1.52902.1035%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,610,260.22439,593.55178,640.22-46,170.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,273,562.410.001,092,481.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,947,835.6049,463,691.7941,361,388.0742,184,238.07
期末单位基金资产净值(元)1.441.301.190.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)31.160.008.600.00
基金累计净值增长率(%)43.800.0019.070.00