行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘港股通精选C(006753)

2026-09-16     1.1446-0.2701%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)2,167,494.548,941,455.991,746,589.76-2,779,213.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-75,948,983.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.580.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)154,692,045.48159,590,262.42143,277,510.02191,286,132.86
期末单位基金资产净值(元)1.061.091.091.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0017.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.680.00