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天弘港股通精选混合C(006753)

2022-08-12     1.02541.0445%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-3,935,869.22-33,656,942.57-11,225,971.842,497,937.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)265,351,494.05248,944,942.06330,551,410.44276,824,922.03
期末单位基金资产净值(元)1.141.011.241.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00