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鑫元悦利定期开放债券(006754)

2024-03-18     1.03990.0385%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)9,558,363.679,470,835.0717,036,760.518,847,126.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0050,890,396.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,105,670,393.571,095,892,661.481,089,907,900.291,077,522,827.52
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.580.00