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鑫元悦利定期开放债券(006754)

2021-10-15     1.0239-0.0878%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)14,969,712.916,292,142.187,594,798.417,808,916.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,601,373.840.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,042,021,479.11748,263,255.30743,083,595.96511,199,667.08
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.180.000.000.00
基金累计净值增长率(%)10.110.000.000.00