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国泰中证生物医药ETF联接A(006756)

2024-03-27     0.9833-1.4236%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,044,839.1927,690.97144,511.45-5,184,529.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)249,077,839.74242,363,254.54229,790,089.53233,033,509.43
期末单位基金资产净值(元)1.151.121.111.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00