主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 104,509,863.96 | 179,046,091.63 | 57,614,217.30 | 86,887,397.60 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,491,063.29 | 0.00 | 13,219,577.98 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,906,949,873.92 | 6,938,182,872.01 | 6,165,063,588.07 | 6,163,762,758.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 2.01 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.35 | 0.00 | 19.66 |