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银河家盈债券(006761)

2020-05-29     2.24790.0579%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)9,451,718.79439,090.59726,708.926,338,035.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00165,060.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,037,621,494.031,001,189,487.45101,280,490.34100,829,119.43
期末单位基金资产净值(元)2.442.381.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.16
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.43