主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 52,543,591.82 | 107,675,397.07 | 40,062,759.40 | 33,889,912.44 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 568,124,282.82 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,175,526,934.91 | 4,016,536,064.19 | 4,987,669,479.89 | 7,001,616,617.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.32 | 1.37 | 1.43 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 168.05 | 0.00 | 0.00 |