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银河家盈债券(006761)

2021-09-17     2.02170.0445%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-14,314,827.75-15,073,213.2721,655,409.08-6,704,807.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)40,463,762.790.00875,743,852.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.880.001.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)91,901,844.91104,310,120.251,715,473,067.511,804,449,661.19
期末单位基金资产净值(元)1.992.052.142.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.410.002.650.00
基金累计净值增长率(%)148.820.00145.360.00