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银河家盈债券(006761)

2024-05-28     1.28150.0312%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)52,543,591.82107,675,397.0740,062,759.4033,889,912.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00568,124,282.820.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,175,526,934.914,016,536,064.194,987,669,479.897,001,616,617.93
期末单位基金资产净值(元)1.281.321.371.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.880.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00168.050.000.00