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长城研究精选混合A(006769)
2026-09-18
1.8153
2.2013%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2022-06-30
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2019-12-31
至
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
107,124,231.92
89,006,556.78
68,133,222.48
27,081,330.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
110,182,827.13
0.00
61,236,625.37
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.02
0.00
0.34
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
229,994,681.61
266,697,850.37
279,600,853.89
275,608,865.70
期末单位基金资产净值(元)
2.13
1.79
1.57
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
35.72
0.00
45.02
0.00
基金累计净值增长率(%)
112.66
0.00
56.69
0.00
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