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前海开源优质成长混合(006775)

2021-10-26     1.1946-1.3380%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)17,022,242.9055,037,569.60581,031,665.64188,028,807.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00189,007,553.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)457,679,712.41535,958,833.01821,226,318.001,053,370,814.73
期末单位基金资产净值(元)1.271.261.301.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.900.00