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广发恒生中国企业精明指数(QDII)A(006778)

2020-10-29     0.92360.0758%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)71,938.90-8,706.91-158,032.7813,168.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,227,073.870.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,417,990.5916,449,556.6516,315,633.6116,759,250.86
期末单位基金资产净值(元)0.890.930.901.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-6.940.000.00