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汇丰晋信港股通精选股票(006781)

2022-08-17     0.86850.5790%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-766,963.06-3,194,508.902,512,048.74-1,769,138.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,254,982.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)74,321,212.2966,553,627.9275,519,613.5781,802,272.85
期末单位基金资产净值(元)0.950.860.981.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-17.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.630.00