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泰康港股通大消费指数A(006786)

2022-08-08     1.1502-0.3811%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-5,655,449.86-2,010,223.09-1,112,238.10221,818.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,890,977.2444,728,747.6554,972,644.2860,117,096.59
期末单位基金资产净值(元)1.221.021.291.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00