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中信保诚景丰债券A(006789)

2021-04-16     1.02710.0292%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)3,362,753.003,457,610.819,353,200.764,624,526.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,726,432.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)404,880,960.57413,878,604.20414,112,100.04412,075,550.13
期末单位基金资产净值(元)1.011.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.450.00