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中信保诚景丰债券C(006790)

2022-09-28     1.0515-0.0475%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)412.72124.93372.4233.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,067.000.00181.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,148.8814,855.3412,796.723,287.19
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.850.004.120.00
基金累计净值增长率(%)13.620.0011.550.00