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交银稳鑫短债债券A(006793)

2023-02-07     1.04900.0095%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)35,229,566.13137,146,369.94148,857,051.72109,969,523.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,675,862,650.3417,098,144,240.8422,390,084,628.2216,904,808,322.31
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00