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交银稳鑫短债债券A(006793)

2024-04-24     1.0740-0.0279%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)39,711,339.2937,400,752.5560,562,240.6792,467,355.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00346,908,688.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,087,104,689.895,244,598,605.246,190,515,449.597,731,975,518.10
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.81
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.87