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交银稳鑫短债债券A(006793)

2026-10-29     1.09700.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)2,256,879.2110,809,013.516,403,327.555,238,544.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0066,351,537.020.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)506,043,685.44856,642,845.631,153,147,854.341,807,595,649.38
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.780.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0021.290.000.00