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富国消费升级混合A(006796)

2021-07-30     2.4398-1.5455%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)38,896,855.5029,950,594.6031,624,232.5032,484,543.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)556,195,043.86479,949,667.50345,774,470.72310,082,433.08
期末单位基金资产净值(元)2.722.332.321.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00