主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -10,795,416.86 | -2,918,855.33 | -8,858,149.55 | -1,520,768.41 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,344,973.46 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 104,128,882.30 | 113,655,388.01 | 120,017,843.83 | 128,906,147.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.54 | 1.61 | 1.66 | 1.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.25 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.56 |