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富国消费升级混合(006796)

2020-08-04     2.0469-1.6953%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)3,233,424.818,949,054.6212,274,691.193,051,087.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0016,118,091.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)168,852,015.92121,481,517.62163,556,116.56134,057,510.48
期末单位基金资产净值(元)1.701.271.231.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.320.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.320.00