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富国消费升级混合(006796)

2020-07-10     1.83351.2424%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)8,949,054.6212,274,691.193,051,087.321,901,479.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,118,091.820.001,178,025.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)121,481,517.62163,556,116.56134,057,510.4873,915,055.48
期末单位基金资产净值(元)1.271.231.151.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.320.008.09
基金累计净值增长率(%)0.0023.320.008.09