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嘉实中短债债券A(006797)

2021-10-19     1.07580.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)18,375,752.198,820,573.4813,563,013.9262,737.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0075,627,314.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,346,315,728.731,867,774,258.101,632,314,747.121,194,626,493.09
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.790.00