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嘉实中短债债券C(006798)

2021-12-03     1.07920.0093%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,764,003.574,125,442.721,706,438.9411,233,706.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,069,351.220.0016,892,026.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)234,908,331.34269,637,801.35317,368,963.75421,383,330.32
期末单位基金资产净值(元)1.071.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.400.003.14
基金累计净值增长率(%)0.007.570.006.09