0.0093% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,764,003.57 | 4,125,442.72 | 1,706,438.94 | 11,233,706.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 14,069,351.22 | 0.00 | 16,892,026.82 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 234,908,331.34 | 269,637,801.35 | 317,368,963.75 | 421,383,330.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 3.14 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 6.09 |