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财通资管鸿运中短债债券A(006799)

2024-06-12     1.14180.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)33,605,338.2474,989,408.8221,986,596.8627,311,645.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00528,466,367.580.00345,517,079.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,197,511,218.604,540,636,247.122,747,276,536.892,968,656,974.64
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.510.002.04
基金累计净值增长率(%)0.0018.610.0016.92