0.8022% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -830,455.69 | -1,852,142.30 | -3,011,911.30 | -1,914,569.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3,939,043.19 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,465,559.98 | 18,006,784.27 | 19,628,899.77 | 19,922,645.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.14 | 1.25 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.26 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 25.11 | 0.00 |