主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -726,629.72 | -1,515,431.88 | -2,531,927.41 | -1,571,393.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,957,766.72 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 14,971,473.29 | 15,453,278.85 | 15,905,826.90 | 16,333,709.19 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.12 | 1.23 | 1.23 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.66 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.84 | 0.00 |