-0.0085% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 39,328,449.88 | 211,504,896.55 | 67,907,269.36 | 103,200,455.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 835,871,189.49 | 0.00 | 1,151,119,363.07 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,213,789,271.78 | 6,131,665,792.79 | 6,867,532,866.89 | 9,253,800,700.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 1.81 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.98 | 0.00 | 14.45 |