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泰康香港银行指数A(006809)

2024-03-29     0.9488-0.0316%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-745,880.03-201,835.83545,448.9242,910.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,492,581.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,020,582.0834,194,270.8443,484,902.4040,270,290.70
期末单位基金资产净值(元)0.910.920.970.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-3.320.00