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泰康香港银行指数A(006809)
2026-11-12
1.9594
-0.4016%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2022-06-30
2022-03-31
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2019-06-30
至
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2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
13,951,771.46
17,179,184.18
16,378,553.53
10,437,112.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
792,491,309.07
475,638,881.90
434,716,694.08
518,427,415.41
期末单位基金资产净值(元)
1.96
1.67
1.67
1.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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