主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -745,880.03 | -201,835.83 | 545,448.92 | 42,910.02 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -1,492,581.49 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 35,020,582.08 | 34,194,270.84 | 43,484,902.40 | 40,270,290.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.92 | 0.97 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.86 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.32 | 0.00 |