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泰康香港银行指数C(006810)

2022-07-04     0.9179-0.7139%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)545,967.48-796,840.92238,563.144,102,214.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-6,388,760.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)89,576,834.4782,866,389.0476,338,135.6253,645,244.35
期末单位基金资产净值(元)0.930.850.850.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.10
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-10.64