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泰康香港银行指数C(006810)
2026-10-22
1.8423
-1.4022%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
至
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-03-31
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2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
11,111,399.38
10,560,081.74
11,486,712.59
9,920,547.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
823,133,696.10
262,903,165.61
292,043,668.10
439,691,075.83
期末单位基金资产净值(元)
1.91
1.63
1.63
1.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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