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泰康港股通地产指数A(006816)

2020-09-17     0.9653-1.5502%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)75,842.0943,417.69553,540.8348,792.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00599,033.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,965,190.3312,851,272.1813,252,880.1511,248,926.90
期末单位基金资产净值(元)0.980.931.100.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.950.00