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泰康港股通地产指数A(006816)

2021-09-24     0.7786-2.5776%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)468,078.7453,120.07-250,663.8337,321.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-133,447.180.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,644,241.4431,816,752.1914,755,752.1513,962,824.01
期末单位基金资产净值(元)0.991.040.920.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)8.470.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-0.750.000.000.00