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泰康港股通地产指数C(006817)

2020-07-03     1.04351.8148%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)7,261.28128,380.4812,332.03107,025.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00146,170.740.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,757,850.323,371,165.425,020,480.362,120,614.04
期末单位基金资产净值(元)0.931.100.951.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.730.000.00