主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 232,667.04 | -2,440,343.07 | -325,204.08 | -1,935,599.97 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 465,191.88 | 0.00 | 1,005,290.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.14 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,922,980.60 | 7,819,123.34 | 7,677,048.06 | 9,395,973.61 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.13 | 1.08 | 1.30 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -21.81 | 0.00 | -10.19 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 29.78 |