行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信鑫日享短债债券A(006824)

2022-01-14     1.13640.0264%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)191,108.09623,467.23307,420.175,545,655.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,255,590.000.006,719,658.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,588,555.2713,917,184.6938,022,800.8988,278,228.79
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.250.003.31
基金累计净值增长率(%)0.0010.670.008.24