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创金合信鑫日享短债债券A(006824)

2025-06-13     1.24840.0080%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00102,566,792.5728,236,336.9533,720,594.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00590,546,579.050.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.003,380,871,825.454,424,619,571.464,726,906,850.77
期末单位基金资产净值(元)0.001.241.231.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.860.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0023.980.000.00