0.0264% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 191,108.09 | 623,467.23 | 307,420.17 | 5,545,655.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,255,590.00 | 0.00 | 6,719,658.43 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 35,588,555.27 | 13,917,184.69 | 38,022,800.89 | 88,278,228.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 3.31 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.67 | 0.00 | 8.24 |