主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 11,491,394.40 | 10,694,345.72 | 29,430,763.34 | 12,415,462.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 165,539,741.60 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,363,605,142.81 | 2,349,730,103.77 | 2,339,710,199.46 | 2,426,473,664.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 12.42 | 0.00 |