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华宝宝裕债券A(006826)

2026-10-15     1.10480.0272%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)4,028,624.19147,841.46-167,318.222,345,388.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)89,482,169.580.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.100.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)970,301,358.9066,708,776.8366,420,520.61413,945,678.52
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.690.000.000.00
基金累计净值增长率(%)20.450.000.000.00