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永赢惠泽一年(006836)

2025-06-24     1.50971.0779%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-289,141.39-6,998,272.72-8,115,791.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0039,498,836.490.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.400.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00147,244,427.02150,082,015.03183,742,144.41
期末单位基金资产净值(元)0.001.491.521.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0049.240.000.00