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永赢惠泽一年混合(006836)

2023-12-06     1.34220.1567%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)2,332,584.95-2,507,962.792,470,830.72-3,287,757.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0099,553,848.800.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.360.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)195,341,957.60383,919,803.46385,319,459.29373,013,211.17
期末单位基金资产净值(元)1.381.401.401.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.930.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0039.670.000.00