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安信聚利增强债券A(006839)

2024-07-23     1.0950-0.6172%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)310,987.32104,588.6720,386.5857,890.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00300,524.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,556,599.096,963,754.447,267,996.277,853,963.73
期末单位基金资产净值(元)1.111.081.041.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.310.00