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安信聚利增强债券A(006839)

2023-09-22     1.06610.8896%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)122,124.1885,924.93-61,761.62177,111.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)510,806.410.00538,176.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,124,672.929,120,537.2210,585,915.4311,331,522.00
期末单位基金资产净值(元)1.071.091.061.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.110.00-5.000.00
基金累计净值增长率(%)7.140.005.960.00