0.8896% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 122,124.18 | 85,924.93 | -61,761.62 | 177,111.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 510,806.41 | 0.00 | 538,176.36 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,124,672.92 | 9,120,537.22 | 10,585,915.43 | 11,331,522.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.11 | 0.00 | -5.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.14 | 0.00 | 5.96 | 0.00 |