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安信聚利增强债券C(006840)

2024-03-04     1.06750.3195%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-444,218.51219,678.90254,776.02133,786.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,626,165.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,936,547.6515,373,022.6347,918,992.5642,292,676.08
期末单位基金资产净值(元)1.031.061.061.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.240.00