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安信聚利增强债券C(006840)

2023-02-03     1.0814-0.1108%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-523,126.31389,527.44194,030.33-18,514.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,555,320.3416,134,956.3336,778,001.5741,732,947.85
期末单位基金资产净值(元)1.051.071.081.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00