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中信建投睿溢混合C(006843)

2022-12-01     0.99141.4947%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-18,231.25-337,313.34-211,529.99-642,474.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-131,445.630.00215,873.91
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.070.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,772,013.562,227,220.542,257,854.922,997,799.78
期末单位基金资产净值(元)1.011.121.081.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.800.00-1.26
基金累计净值增长率(%)0.0011.960.0024.12