主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -14,243.83 | 17,044.31 | 163,199.51 | 124,629.80 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,543,245.69 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,983,813.61 | 5,605,177.62 | 11,060,046.42 | 33,290,922.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 16.22 | 0.00 |