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中信建投稳利混合C(006844)

2022-08-10     1.15540.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)113,948.43-1,446,630.741,126,520.4860,460.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,582,215.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,042,248.8831,250,583.7817,109,889.8826,110,444.31
期末单位基金资产净值(元)1.161.051.181.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.770.00