行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

福建国有企业债6个月定期开放债券C(006847)

2022-01-21     1.04310.4043%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)30,598.5546,690.2073,072.3244,872.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00101,875.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,145,009.834,153,014.544,102,820.834,069,421.15
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.220.00