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博时中债5-10农发行债指数C(006849)

2021-01-20     1.00270.0499%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)175,429.61435,510.6180,050.58136,722.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0082,876.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,904,917.4484,736,954.129,890,776.706,812,690.03
期末单位基金资产净值(元)0.991.031.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.74
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.74