行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时中债5-10农发行债指数C(006849)

2022-01-18     1.03280.2232%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)24,308.4440,359.1038,448.09749,225.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0053,027.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,907,066.313,161,475.445,054,940.938,926,236.02
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.59
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.45