行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时中债5-10农发行债指数C(006849)

2020-07-14     0.98130.0816%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)80,050.58136,722.4951,252.4735,406.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0082,876.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,890,776.706,812,690.033,870,608.633,551,144.68
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.740.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.740.000.00