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永赢颐利债券(006850)

2022-05-26     1.13570.0705%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)17,796,929.3018,083,713.0618,467,895.5538,408,673.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00182,958,031.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,246,512,774.442,232,905,364.312,212,129,185.892,190,252,170.06
期末单位基金资产净值(元)1.121.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.05