0.0753% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,786,268.02 | 72,626,969.22 | 16,871,429.83 | 19,915,015.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 307,384,153.48 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,368,420,110.15 | 2,334,748,934.34 | 2,365,290,821.63 | 2,349,283,825.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.45 | 0.00 | 0.00 |