行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安中短债债券E(006851)

2021-01-21     1.05400.0380%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-1,791,429.0417,924,317.4119,920,791.8020,922,545.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,720,227.75
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)319,875,572.01736,424,514.602,038,251,592.09337,839,718.01
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.071.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.07
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.07