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平安中短债债券E(006851)

2020-10-27     1.06900.0187%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)37,845,109.2119,920,791.804,964,436.437,669,646.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)39,435,596.100.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)736,424,514.602,038,251,592.09337,839,718.01547,664,011.57
期末单位基金资产净值(元)1.061.071.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.240.000.000.00
基金累计净值增长率(%)6.400.000.000.00