主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,609,652.20 | 6,176,937.37 | 1,789,620.04 | 2,991,264.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 21,372,335.22 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 233,556,404.98 | 217,481,605.05 | 223,135,294.60 | 300,531,699.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.58 | 0.00 | 0.00 |