行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

蜂巢卓睿混合A(006857)

2022-01-21     0.9926-0.3214%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-282,156.434,152.65-275,126.1742,663.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,249,506.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,292,109.489,138,904.0110,300,528.099,966,001.24
期末单位基金资产净值(元)1.041.071.141.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-13.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.810.00