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泰康安惠纯债债券C(006865)

2022-09-30     1.1088-0.0270%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)4,452,506.961,465,636.235,126,919.431,540,704.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)15,858,142.200.0016,991,220.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.100.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)178,876,375.54186,900,723.50225,135,523.85159,334,259.83
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.500.003.760.00
基金累计净值增长率(%)11.390.009.740.00